Analista de tesorería - En Chilca

ALIMENCORP SAC, importante empresa del rubro Industrial-Alimentario, con mas de 10 años en el sector, se encuentra en búsqueda de un profesional en el puesto de ANALISTA DE TESOERIA, para nuestra unidad ubicada en Chilca.

REQUISITOS

• Profesional de Contabilidad, Finanzas, Economía o afines.
• Dominio de Office Nivel Intermedio

FUNCIONES

• Elaborar Flujo de Caja Proyectados y Ejecutados
• Manejar y controlar los recursos economicos: plataforma virtual según el flujo de caja y los ingresos y egresos por Caja Chica
• Analizar las Tasas de Descuentos, Prestamos, Leasing, y evaluacion de nuevos proyectos a través de herramientas financieras
• Verifica e Identifica el importe depositado por los clientes.
• Registra y concilia el cierre y cuadre diario de Caja y Bancos, en controles internos
• Elaborar las planillas de letras en descuento en la plataforma bancarias para su posterior aprobación.
• Llevar el control de los pagarés, letras y cronogramas en orden de vencimiento.
• Elaborar memorándum para gestionar firma y validación de gastos extraordinarios, y otros documentos que sean de desembolsos.
• Elaborar y analizar el reporte tanto de las cuentas por cobrar conciliando y gestionando su cobranza y asi como las cuentas por pagar
• Armar las Cajas con sustentos respectivos para el area de contabilidad, validando el cumpliendo de los documentos sustentarios de acuerdo a las politicas internas del área.
• Realizar el registro de la caja chica y entregas a rendir en Sistema Star Soft
• Revisar, controlar y armar la documentación de vales por rendir (gastos de viaje, consumos, hospedajes, movilidad, entre otras)
• Efectuar retiro de efectivo para la caja chica y cambio a moneda de menor nominación.
• Cotizar el mejor tipo de cambio.
• Custodiar los documentos, la caja chica, tokens, caja fuerte, chequeras.
• Analizar los Estados Financieros a través de los indicadores
• Participar en elaboracion de Presupuesto Maestro
• Otras funciones que su jefe inmediato indique.

BENEFICIOS

• Pagos Quincenalesy puntuales
• Alimentación cubierta al 100% en el horario de trabajo
• Agradable clima laboral
• Remuneración acorde al mercado
• Lugar de Trabajo: Chilca