Analista de tesorería - En Chilca

ALIMENCORP SAC, importante empresa del rubro Industrial-Alimentario, con mas de 10 años en el sector, se encuentra en búsqueda de un profesional en el puesto de ANALISTA DE TESORERIA, para nuestra unidad ubicada en Chilca.

Requisitos:

• Profesional de Contabilidad, Finanzas, Economía o afines.
• Conocimientos en ERP Starsoft Gold Edition
• Dominio de Office Nivel Intermedio
• Conocimientos en proyecciones de flujo de caja (Deseable)

FUNCIONES

• Manejo y controld e pagos por plataforma virtual de acuerdo a la programación diaria.
• Registrar y conciliar el cierra y cuadre diario de Caja y Bancos, en controles internos.
• Armado de cajas con sustentos respectivos para el área de Contabilidad.
• Elaborar las planillas de Letras en Descuento en la plataforma bancaria para su posterior aprobación.
• Llevar el control de pagarés, letras y cronogramas en orden de vencimiento
• Llevar el control de pagos de los seguros segun cronograma en orden de vencimiento
• Manejo y control de cuentas por cobrar
• Manejo y control de ingresos y egresos de Caja Chica
• Registro de la Caja Chica en Sistema StarSoft
• Revisar, controlar y armar la documentación de vales por rendir.
• Custodia de documentos, Caja Chica, tokens, caja fuerte, chequeras y tarjetas de credito.
• Elaborar el flujo ejecutado y proyectado mensual.
• Elaborador de programación de pagos diarios.
• Entrega de cierre mensual en fechas acordadas.

BENEFICIOS

• Pagos Quincenalesy puntuales
• Alimentación cubierta al 100% en el horario de trabajo
• Agradable clima laboral
• Remuneración acorde al mercado
• Lugar de Trabajo: Chilca